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自慰      对于中金山高集团高速公路阻塞式基础法子证券投资基金                   份额打消限售的公告      一、公募 REITs 基本信息 公募 REITs 称号      中金山高集团高速公路阻塞式基础法子证券投资基金 公募 REITs 简称      中金山东高速 REIT 公募 REITs 代码      508007 公募 REITs 协议奏效日   2023 年 10 月 16 日 基金料理东说念主称号          中金基金料理有限公司 基金托管东说念主称号          祥瑞银行股份有限公司                  依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》《公开召募证                  券投资基金运作料理办法》《公开召募基础法子证券投                  资基金指点（试行）》《公开召募证券投资基金信息披                  露料理办法》《上海证券交往所公开召募基础法子证券                  投资基金（REITs）业务指南第 2 号——存续业务》《上 公告依据                  海证券交往所公开召募基础法子证券投资基金（REITs）                  功令适用指点第 5 号——临时评释（试行）》等法律法                  规联系轨则以及《中金山高集团高速公路阻塞式基础设                  施证券投资基金基金协议》《中金山高集团高速公路封                  闭式基础法子证券投资基金招募证据书》过甚更新 业务类型             场内打消限售、场外打消锁定 打消限售/锁定奏效日       2024 年 10 月 27 日      二、打消限售份额基本情况      （一）公募 REITs 场内份额打消限售 序号       证券账户称号        限售份额（份）       限售类型      限售期（月）       云南海外信赖有限公司                                     其他专科机构投资                                      者政策配售限售       云南海外信赖有限公司                                     其他专科机构投资                                      者政策配售限售       号单一资金信赖       国民信赖有限公司－国                                     其他专科机构投资                                      者政策配售限售       金信赖                                     其他专科机构投资                                      者政策配售限售 序号      证券账户称号      限售份额（份）       限售类型      限售期（月）                                  者政策配售限售       中保投资有限包袱公司                                  其他专科机构投资                                   者政策配售限售       （有限合资）       创金合信基金－恒丰银                                  其他专科机构投资                                   者政策配售限售       持续资产料理磋磨       中铁信赖有限包袱公司                                  其他专科机构投资                                   者政策配售限售       持续资金信赖磋磨       中铁信赖有限包袱公司                                  其他专科机构投资                                   者政策配售限售       持续资金信赖磋磨       长城金钱资管－工商银                                  其他专科机构投资                                   者政策配售限售       六号资产料理居品       莱商银行股份有限公司 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   把柄《中金山高集团高速公路阻塞式基础法子证券投资基金 2024 年第 3 季 度评释》，2024 年 1-3 季度本基金闭幕可供分配金额 14，642.95 万元，年化后 与招募证据书预测全年可供分配金额（约 17，964.89 万元）比较完成率约 108.88%。 把柄《中金山高集团高速公路阻塞式基础法子证券投资基金对于二〇二四年九月 主要运营数据的公告》，2024 年 1-9 月底层资产鄄菏高速累计闭幕通行费收入 （含税）约 23，168 万元，年化后与招募证据书预测全年通行费收入（约 28，437 万元）比较完成率约 108.83%。    （二）净现款流分拨率证据    把柄《中金山高集团高速公路阻塞式基础法子证券投资基金招募证据书》， 中金山东高速 REIT 2024 年度预测的可供分配金额为 17，964.89 万元。基于上述 预测数据，净现款流分拨率的猜想当作例如证据如下： =6.02%。 格为本日收盘价 7.614 元/份，该投资者的 2024 年度年化净现款流分拨率预测值 =17，964.89×10，000/（7.614×400，000，000）=5.90%。   需卓越证据的是： /基金刊行畛域，对应到每个投资者的年化净现款流分拨率预测值=瞻望年度可供 分配现款流/基金买入本钱。二级市集交往价钱上升/下降会导致买入本钱上升/ 下降，导致投资者本色的净现款流分拨率缩小/进步。 基础法子证券投资基金招募证据书》线路的预测数据赐与假定，不代表本色年度 的可供分配金额。   （三）里面收益率（IRR）预测情况   里面收益率（IRR）为使得投资基金产生的翌日现款流折现现值就是买入成 本的收益率。基于本基金发售时《招募证据书》和《资产评估评释》中的全周期 各年净现款流、可供分配金额测算成果，以及分拨时点等假定条目，如投资东说念主在 初度刊行时买入本基金，买入价钱7.463元/份，预测该投资者剩孑遗续期内基金 全周期里面收益率预测值约6.58%。如投资东说念主通过二级市集交往于2024年10月24 日买入本基金，假定买入价钱为2024年10月24日收盘价7.614元/份，预测该投资 者存续期内基金全周期里面收益率预测值约5.66%。   二级市集交往价钱上升/下降会导致买入本钱上升/下降，导致投资者本色 全周期里面收益率缩小/进步。   以上IRR预测值系基于本基金发售时《招募证据书》和《资产评估评释》中 的全周期各年净现款流、可供分配金额测算成果，以及分拨时点等假定条目，因 翌日谋略的不细目性，不代表投资者翌日本色可得的IRR。   五、联系机构接头格式   投资者不错登陆中金基金料理有限公司网站 www.ciccfund.com 或拨打中金 基金料理有限公司客服电话 400-868-1166 进行联系讨论。   六、风险辅导   闭幕本公告日，本基金运作平素，无应线路而未线路的枢纽信息，基金料理 东说念主将严格按照法律律例及基金协议的轨则进行投资运作，实施信息线路义务。   本基金为公开召募基础法子证券投资基金（简称“基础法子基金”），采 用“公募基金+基础法子资产撑执证券”的居品结构，主要特质如下：一是基础 法子基金与投资股票或债券等的公募基金具有不同的风险收益特征，基础法子 基金 80%以上基金资产投资于基础法子资产撑执证券，并执有其通盘份额，基金 通过基础法子资产撑执证券执有基础法子名目公司通盘股权，通过资产撑执证 券和名目公司等载体取得基础法子名目都备整个权或谋略权力；二是基础法子 基金以获得基础法子名目房钱、收费等褂讪现款流为主要指标，收益分配比例 不低于归拢后基金年度可供分配金额的 90%；三是基础法子基金禁受阻塞式运作， 不绽放申购与赎回，在证券交往所上市，场外基金份额执有东说念主可在基金通平台 转让或将基金份额转托管至场内参与上海证券交往所场内交往。本基金与股票 型基金、羼杂型基金和债券型基金等有不同的风险收益特征，本基金的预期风 险和收益高于债券型基金和货币市集基金，低于股票型基金。本基金需承担投 资基础法子名目因投资环境、投资认识以及市集轨制等相反带来的独到风险。   基金料理东说念主本旨以淳厚信用、致力于尽职的原则料理和愚弄基金资产，但不 保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往功绩过甚净值高下并不 预示其翌日功绩发达。基金料理东说念主提醒投资者基金投资的“买者自夸”原则， 在作念出投资有打算后，基金运营景象与基金净值变化引致的投资风险，由投资者 自行负责。投资者在参与本基金联系业务前，应当负责阅读本基金协议、招募 证据书、基金居品而已摘抄等信息线路文献，老练基础法子基金联系功令，自 主判断基金投资价值，自主作念出投资有打算，自行承担投资风险，全面意志本基 金的风险收益特征和居品脾性，并把柄本身的投资指标、投资期限、投资训戒、 资产景象等判断基金是否和本身风险承受才气相相宜，感性判断市集，严慎作念 出投资有打算。   特此公告。                           中金基金料理有限公司